i.Risikokapital
Aktienbestände sind teures Kapital. Ob direkt gehalten oder über physische ETFs — Aktienportfolios produzieren hohe RWAs. Mit steigender Risikogewichtung bis 2030 werden Investitionsentscheidungen zunehmend verzerrt mit suboptimalen Ergebnissen in der Asset Allocation.
ii.Tail-Verhalten
Es bedarf einer Absicherung nach unten. Für eine klassische Bank mit einer konservativen Aufstellung im Depot A sind die für Aktien typischen Drawdowns nicht hinnehmbar. Ihr Kerngeschäft muss aus dem Depot A unterstützt werden und nicht umgekehrt — und das zu jedem Zeitpunkt.
iii.Reporting-Standard
Anlagen benötigen Abbildbarkeit. Für ein Investment müssen organisatorische Anforderungen bedient werden, um aufsichtliches Meldewesen und interne Reportings zu ermöglichen.
| Kapitaleffizientes Aktienexposure | Der Fonds baut sein Exposure synthetisch auf: Aktienindex-Futures über einem Basisportfolio erstklassiger, öffentlicher Anleihen. Für das Depot A ist genau diese Konstruktion der Punkt für niedrige RWA — angelegt auf Kapitaleffizienz nach CRR. |
|---|---|
| Schutz vor Tail-Risiken | Verlustbegrenzung über jährliche Put-Absicherungen bei 90% Strike und quartalsweise Überprüfung des Schutzniveaus mit ggf. Aufbau neuer Put-Positionen. Ohne schwere Aktien-Drawdowns stabilisiert sich das Portfolio — und bildet eine höhere Ausgangsbasis für neues Wachstum. |
| Reportingdaten & Schnittstellen | Tägliche NAV-Veröffentlichung, volle Bestandstransparenz über Look Through, monatliches CRR/CRD Reporting sowie bankspezifische Schnittstellen (wie FI für Sparkassen) werden standardmäßig zur Verfügung gestellt. Und ein offenes Ohr für Ihre weiteren Reporting-Anforderungen… |
| Dialog | Sie haben tiefergehende Fragen oder möchten einen technischen Modell-Walkthrough bekommen? Sprechen Sie mit den Gründern selbst anstatt einem anonymen Vertriebsspezialisten. |
Den Chancen einer Anlage stehen Risiken gegenüber — Chancen und Risiken im Überblick.
Gern beantworten wir auch die Fragen Ihres Risikocontrollings — von Anfang an.
Fondsinformationen anfordern Ihre Anfrage erreicht die Gründer direktFotografie: Frankfurt am Main von Marco Nürnberger, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons. Marketingmitteilung für professionelle Anleger. Kein Angebot und keine Anlage-, Rechts-, Aufsichts- oder Steuerberatung; die aufsichtsrechtliche und Kapitalbehandlung einer Anlage hängt vom einzelnen Institut und seinem Aufsichtsrahmen ab und ist vom Anleger zu beurteilen. Zeichnungen ausschließlich auf Grundlage von Verkaufsprospekt, PRIIPs-KID und letztem Bericht der 1st IQ SICAV — QI Global Guarded Equity, zum Vertrieb zugelassen in Luxemburg, Deutschland und Österreich. Der Guard-Mechanismus mindert Risiko, ist aber keine Garantie gegen Verluste; Kapitalverlust ist möglich.
Der QI Global Guarded Equity ist ein aktiv verwalteter Teilfonds; die Verwaltung erfolgt ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex. Anleger erwerben Anteile am Teilfonds und nicht die von ihm gehaltenen Vermögenswerte. Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) sind in deutscher und englischer Sprache kostenlos erhältlich über das Fondsportal der Verwaltungsgesellschaft: Klasse P · Klasse R. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Deutsch und Englisch verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen gemäß Art. 93a der Richtlinie 2009/65/EG beenden. Die künftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängt und sich künftig ändern kann. Chancen und Risiken im Überblick · Glossar der Fachbegriffe.
Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 des deutschen Wertpapierinstitutsgesetzes (WpIG) und Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG erfolgen im Namen, für Rechnung und unter der Haftung der verantwortlichen Rechtsperson BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt, gemäß § 3 Abs. 2 WpIG. BN & Partners Capital AG verfügt über eine entsprechende Lizenz der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 15 WpIG für die vorgenannten Finanzdienstleistungen.